주가 분석하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 기본적인 내용은 알아야지 분석도 가능합니다.
주가 분석하는 방법
초보도 이해하는 주식 분석 핵심 5단계
주식 투자를 하다 보면
“왜 올랐는지”, “왜 떨어졌는지”, “지금 사도 되는지”
이 세 가지가 가장 궁금해집니다.
주가 분석은 크게
👉 기본적 분석 + 기술적 분석 + 수급 분석 + 재료 분석
이 네 가지를 조합해서 판단합니다.
1️⃣ 기본적 분석: 이 회사, 버틸 수 있나?
기본적 분석은
기업이 망하지 않고 계속 갈 수 있는지를 보는 단계입니다.
꼭 봐야 할 핵심 포인트
- 매출액 (꾸준한가?)
- 영업이익 (적자인가 흑자인가)
- 순이익
- 부채비율
- 적자 지속 여부
이렇게 해석하세요
- 매출 증가 + 적자 축소 → 개선 중
- 매출 감소 + 적자 확대 → 위험
- 흑자 전환 → 주가 반응 나오는 구간
👉 기본적 분석은
“지금 사도 되는지”보다는 “들고 있어도 되는지”를 판단하는 데 더 중요합니다.
2️⃣ 기술적 분석: 지금 위치가 어디인가?
기술적 분석은
차트로 매수·매도 타이밍을 보는 방법입니다.
초보자가 꼭 봐야 할 것
- 이동평균선 (5일·20일·60일)
- 거래량
- 고점·저점 흐름
핵심 해석법
- 주가가 20일선 위 → 단기 상승 흐름
- 거래량 없이 상승 → 신뢰도 낮음
- 거래량 동반 상승 → 추세 시작 가능성
📌 팁
차트 분석은 “맞추기”가 아니라
확률 높은 자리 피하는 용도로 쓰는 게 정답입니다.
3️⃣ 수급 분석: 누가 사고 있나?
주가는 결국 사람이 아니라 돈이 움직입니다.
꼭 확인해야 할 수급
- 외국인
- 기관
- 개인
수급 해석 포인트
- 외국인·기관 동시 순매수 → 긍정적
- 개인만 매수 → 주의
- 거래량 급증 + 수급 변화 → 변곡점 가능성
👉 특히 외국인 연속 매수는
중기 주가 흐름에 큰 영향을 줍니다.
4️⃣ 재료(이슈) 분석: 왜 갑자기 움직였나?
주가는 이유 없이 움직이지 않습니다.
대표적인 재료
- 실적 발표
- 신규 사업
- 테마 편입
- 정책·정부 이슈
- 공시
재료 분석 핵심
- 단기 재료: 급등 후 급락 가능
- 중장기 재료: 조정 후 재상승 가능
📌 중요한 건
“이 재료가 한 번성인지, 지속성인지”입니다.
5️⃣ 종합 판단: 지금 사도 될까?
이렇게 정리하면 됩니다
- 기본적 분석: ❌ 망할 회사는 아님
- 기술적 분석: ⭕ 바닥 또는 추세 초입
- 수급 분석: ⭕ 외국인·기관 유입
- 재료 분석: ⭕ 추가 뉴스 가능
➡️ 이 중 2~3개만 맞아도 관심 종목,
4개가 겹치면 비중 조절해서 접근하는 방식이 현실적입니다.
초보자가 가장 많이 하는 실수
❌ 이것만 보고 매수
- “유튜브 추천”
- “커뮤니티에서 오른다더라”
- “이미 많이 오른 종목”
⭕ 이렇게 바꾸세요
- 왜 오르는지 설명할 수 있는가?
- 빠졌을 때 버틸 이유가 있는가?
- 손절 기준이 정해져 있는가?
주가 분석 한 줄 요약
- 기본적 분석: 회사 체력
- 기술적 분석: 타이밍
- 수급 분석: 큰손 움직임
- 재료 분석: 촉매
👉 주가 분석은 “정답 찾기”가 아니라
틀릴 확률 줄이기입니다.